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1、負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃；
2、負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告；
3、負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率；
4、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結(jié)賬工作；
5、負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢；
6、負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表；
7、負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警；
8、負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關(guān)系；
9、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；
10、按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

1、根據(jù)合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、涉稅事宜。